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金融界基金12月26日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金12月23日下跌0.87%，现价0.801元，成交2093.59万元。当前本基金场外净值为0.8011元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-29.45%，业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.53%，近3个月本基金净值上涨11.71%，近6月本基金净值下跌13.93%，成立以来本基金累计净值为0.8011元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为苏燕青，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-18.79%。

刘重杰，自2022年01月26日管理该基金，任职期内收益-18.79%。

来源：金融界基金